Formül: riskten geriye doğru
Önce kabullen: bu işlem kaybedebilir. Kaybederse sermayenden ne kadar gitmesine razısın? Bu, risk bütçendir (yaygın disiplin: işlem başına %1–2). Pozisyon büyüklüğü o bütçeden geriye doğru hesaplanır:
Sayısal örnek
Sermaye 5.000 USDT, risk %1 → 50 USDT. Oynaklıktan gelen stop mesafesi %2 ise pozisyon = 50 / 0,02 = 2.500 USDT. Stop tetiklenirse tam 50 USDT kaybedersin — sürpriz yok. Dikkat: stop mesafesi %4 olan oynak bir varlıkta aynı bütçe 1.250 USDT'lik pozisyona izin verir. Formül, oynak varlıkta otomatik küçülür. İçgüdü tam tersini yapar: en oynak coine en büyük parayı bindirir.
Neden %1–2? Ardışık kayıpların matematiği
En iyi sistem bile kayıp serisi yaşar. Soru serinin gelip gelmeyeceği değil, geldiğinde masada kalıp kalamayacağındır:
| İşlem riski | 10 kayıp sonrası | 20 kayıp sonrası | Başa dönüş için gereken |
|---|---|---|---|
| %1 | −%9,6 | −%18,2 | +%22 |
| %5 | −%40,1 | −%64,2 | +%179 |
| %10 | −%65,1 | −%87,8 | +%722 |
Kayıp yüzdesi büyüdükçe telafi doğrusal değil, katlanarak zorlaşır: −%50, +%100 ister.
Sık yapılan iki hata
Zarar sonrası büyütmek ("martingale"): kayıp serisinde pozisyon büyütmek, tablodaki en kötü satıra gönüllü yazılmaktır. Formül sabittir; duyguya göre esnemez.
Riski kaldıraçla karıştırmak: kaldıraç miktarı belirlemez, teminatı belirler. Miktar bu formülden, kaldıraç sonradan gelir: kaldıraç kaç olmalı?
Tek cümlelik özet
Pozisyon büyüklüğü = razı olduğun kayıp ÷ stop mesafesi. Bu sitedeki her planda "risk %1 için miktar" satırının kaynağı tam olarak bu formüldür.