Coin ve zaman aralığı seç, Hesapla'ya bas. Aralık tahmini, son 100 mum ve — testleri geçerse — çizilmiş işlem planı: giriş, SL, TP1, TP2 ve tahmini süre.
Uygulama "10 seferin 8'inde bu aralıkta kalır" diyor. Burası o iddiayı senin kendi tahminlerinle sınar: süre dolduğunda gerçek fiyat getirilir ve aralığın içinde kalıp kalmadığı işaretlenir.
Bir işlem planı çizilmişse o da gerçek mumlarla oynatılır — SL mi vurdu, TP1'e mi ulaştı, TP2'ye mi, hâlâ açık mı. Grafikte giriş, SL, TP1 ve TP2 seviyeleri çizili. Bariyerler mum içi en yüksek/en düşük fiyatla kontrol edilir, sadece kapanışla değil.
| Süre | 10'da 5 ihtimalle | 10'da 8 ihtimalle | 10'da 9 ihtimalle | Aşağı / yukarı |
|---|
Bir tahmin aralığı göstermek kolay. Asıl soru şu: geçmişte "10 seferin 8'inde bu aralıkta kalır" dediğimizde, gerçekten 10'da 8 oldu mu?
Bunu ölçmek için hesabı geçmişe götürdük. Her seferinde yalnızca o güne kadarki verileri kullanarak aralık ürettik, sonra gerçekte ne olduğuna baktık. Sonuç aşağıda. 10'da 8'e ne kadar yakınsa o kadar güvenilir.
| Süre | Söz verilen | Gerçekleşen | Belirsizlik payı | Aralığın genişliği | Bağımsız deneme | Hatalar kümeleniyor mu? |
|---|
Tablodaki iki sütun açıklama istiyor. "Belirsizlik payı", gerçekleşen oranın ne kadar güvenilir ölçüldüğünü söyler — az denemeyle ölçülen bir oran şansa açıktır. Bu pay 10'da 8'i kapsıyorsa sapma anlamlı sayılmaz. "Bağımsız deneme" sayısı, üst üste binen ölçümler ayıklandıktan sonra geriye kalan gerçek gözlem sayısıdır; ham sayı her zaman daha büyüktür ama aldatıcıdır.
"Hatalar kümeleniyor mu?" sütunu şunu sorar: aralık dışına çıkışlar zamana rastgele mi dağılmış, yoksa peş peşe mi geliyor? Toplamda doğru oranı tutturan bir model bile, hataları belirli dönemlerde topluyorsa tehlikelidir — çünkü tam da o dönemde, yani piyasa çalkantılıyken, aralığa güvenemezsin. "EVET" yazıyorsa o süre için aralığı sakin dönemlerde kullan, çalkantıda kullanma.
Yönü tahmin etmek için bir ipucu denedik: aynı coin Coinbase'de (ağırlıklı Amerikan borsası) Binance'ten pahalıysa, Amerikalı alıcılar baskı yapıyor olabilir. Bu fikri geçmiş veride test ettik.
Yönü sen seçiyorsun — uygulama sana yön söylemiyor. Sen "yükselecek" dediğinde, buradaki plan o kararı somut sayılara çeviriyor: zarar-kes emrini nereye koyacağın ve ne kadarlık pozisyon açacağın.
Bir terim: aşağıda "risk katı" diye bir şey göreceksin. 1 risk katı = bu işlemde göze aldığın para. Zarar-kes vurursa tam olarak onu kaybedersin. "Hedef: riskin 2 katı" ise hedefe ulaşırsa göze aldığının iki katını kazanırsın demek.
| Nokta | Fiyat | Giriş fiyatına uzaklık | Risk katı |
|---|
Nelerin hesaba katılmadığı: beklenmedik haberler, borsa kesintileri, ani çöküşler, faiz kararları. Bunlar olduğunda aralık işe yaramaz. 8 günden uzun tahmin yapılmıyor, çünkü o kadar ileride ölçüm güvenilmez hale geliyor.
Önceki sürümde eksik olan ve şimdi giderilen dört şey: (1) Zarar-kes hesabı artık mum içi en yüksek/en düşük fiyatı kullanıyor — sadece kapanışa bakmak zarar-kes vurma ihtimalini %40 kadar az gösteriyordu. (2) Aralıkların en uç kenarları artık az sayıda örneği doğrudan saymak yerine, kuyruk davranışını modelleyerek hesaplanıyor. (3) Aralıklar güncel duruma basit bir orantı kuralıyla değil, her ihtimal seviyesi ayrı ayrı tahmin edilerek uyarlanıyor. (4) Yön ipucunun kendi ayarları artık yürüyen doğrulamayla test ediliyor — ayarların kendisi de sınavın parçası.
Hâlâ geçerli olan sınırlar: Kayma miktarını sen seçiyorsun, uygulama emir defterinden ölçmüyor — gerçek kayma büyük emirlerde daha yüksek olabilir. Kısmi dolum ve borsa kesintileri modellenmiyor. 8 günden uzun tahmin yapılmıyor. Ve en önemlisi: bunların hiçbiri fiyatın yönünü söylemez.